Індивідуальна навчально-менторська програма
«СТРАТЕГІЯ – ФІНАНСИ – РИЗИКИ»


ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ БІЗНЕС-ЛІДЕРІВ
Програма надає персоналізовані рекомендації та підтримку для бізнес-лідерів, які прагнуть зміцнити своє стратегічне мислення, фінансову кмітливість та здатність керувати ризиками. Програма зосереджена на наданні індивідуального навчального досвіду особам, які обіймають керівні посади.
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:- Засновники бізнесу, які прагнуть зміцнити свою бізнес-стратегію, ефективно управляти фінансами та орієнтуватися в ризиках, властивих сучасному стану речей знайдуть цю програму особливо цінною.
- Досвідчені генеральні директори та керівники вищої ланки, які прагнуть вдосконалити свій стратегічний підхід, оптимізувати фінансові показники та впровадити надійні системи управління ризиками, отримають вигоду від запропонованої зосередженої уваги та експертних рекомендацій.
- Ви розвинете свою здатність критично та стратегічно мислити про своє бізнес-середовище, що дозволить вам формулювати обґрунтовані стратегії, які сприяють зростанню та інноваціям.
- Ви отримаєте уявлення про фінансові принципи та практики, які мають вирішальне значення для ефективного управління бізнесом, що призводить до покращення прийняття фінансових рішень та продуктивності.
- Ви набудете передових навичок виявлення, оцінки та пом’якшення ризиків, що дозволить вам захистити свою організацію від невизначеності та підвищити стійкість.
- Ви скористаєтесь індивідуальним підходом, який враховує ваші унікальні ситуації та цілі, гарантуючи, що ви отримаєте найбільш актуальні та застосовні знання.
- Ви відчуєте індивідуальне зростання лідерських здібностей, долаючи складні виклики за підтримки досвідченого наставника.
Програма сприяє глибокому розумінню та оволодінню ключовими поняттями за допомогою практичного застосування та реальних прикладів:
- Наставник-тренер спирається на свій великий досвід, щоб надати реальні кейси та практичні приклади, роблячи навчання більш захоплюючим і застосовним.
- Захоплюючі методи навчання, такі як метафори та змодельовані ігрові ситуації, використовуються для покращення розуміння та запам’ятовування складних понять. Такий підхід сприяє активному навчанню та критичному мисленню
- Програма дозволяє учасникам регулювати фокус свого наставництва в міру того, як їхні потреби змінюються протягом програми. Це забезпечує постійну актуальність і максимальний ефект.
- На відміну від загальних навчальних програм, ця програма надає пріоритет індивідуальним потребам і стилям навчання.
- Учасники мають можливість вибрати теми, які найбільш відповідають їхнім поточним викликам та майбутнім цілям, із комплексної загальної навчальної програми, запропонованої тренером.
- Сесії проводяться онлайн, що забезпечує зручність та гнучкість для учасників незалежно від місця розташування. Це дозволяє цілеспрямовано взаємодіяти один на один з наставником-тренером.
- Окрім структурованих сесій, учасники мають доступ до індивідуальних консультацій з наставником-тренером. Це дає можливість вирішити конкретні проблеми, глибше зануритися в конкретні теми та отримати індивідуальні поради.
- Індивідуальна програма наставництва розроблена таким чином, щоб включати від 8 до 12 сесій, причому вісім занять є ідеальними для початку враховуючи обмеження часу учасників. Тривалість кожної сесії – три години. Учасники можуть почати з восьми сесій і мати можливість придбати додаткові заняття за потреби.
- Програма розрахована на проходження протягом 6 місяців, забезпечуючи цілеспрямоване, але глибоке навчання.
- Між структурованими сесіями учасники матимуть доступ до приблизно 5 годин індивідуальних консультацій, що дозволить отримати індивідуальну підтримку та глибше вивчити конкретні проблеми.
- Ціна формується в результаті обговорення та залежить від бізнес-особливостей учасника і рівня його відповідальності. Деталі ціноутворення можна уточнити за запитом.
ЗАГАЛЬНА ПРОГРАМА
РОЗДІЛ 1 - СТРАТЕГУВАННЯ В БІЗНЕСІ
1. НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ СТРАТЕГУВАННЯ
- Стратегування як система ухвалення рішень відносно діяльності бізнесу в умовах невизначеності
- Передумови успішного стратегування
- Сутність невизначеності
- Моделювання невизначеності
- Ухвалення стратегічних рішень
- Стратегування в умовах невизначеності сталості
- Стратегія та стратегічне мислення
- Стейкхолдери бізнесу
- Корпоративна культура: стратегічний аспект
- Бачення майбутнього
- Стратегічна бізнес-одиниця
- Стратегічний процес
- Класичні основи конкуренції
- Ключові компетенції
- Нова ера та інновації
- Сталий розвиток як стратегічна концепція бізнесу
- Класичні інструменти стратегічного менеджменту
- Школи стратегії
- Особливості сучасного бізнес середовища
- Стратегічний профіль компанії
- Бізнес моделювання: рекомендовані шаблони
- Управління у групі компаній
- Управління змінами
- Стратегічне планування
- Управління за критерієм вартості (VBM)
- Бізнес у конкурентному стратегічному середовищі
- Збалансована система показників (BSC) як інструмент реалізації стратегії
- Алгоритм розробки BSC
- Проєкт із розробки та впровадження BSC
- Зв’язок BSC із системою оцінки та мотивації персоналу
- Система «Цілі – Ключові результати» (OKR), як інструмент контролінгу
РОЗДІЛ 2 - ФІНАНСИ БІЗНЕСУ
5. ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА БІЗНЕСУ
- Загальні положення фінансової діагностики
- Діагностика підприємства за допомогою фінансової звітності
- Особливості фінансової звітності підприємства для цілей діагностики
- Характеристика активів підприємства
- Характеристика зобов’язань і капіталу підприємства
- Характеристика власного капіталу підприємства
- Характеристика статей звіту про прибуток
- Звіт про рух грошових коштів і його використання для діагностики підприємства
- Горизонтальний і вертикальний аналіз фінансової звітності підприємства
- Діагностика підприємства за допомогою фінансових коефіцієнтів
- Система фінансових коефіцієнтів
- Показники операційного аналізу
- Показники оборотності (ефективності управління активами)
- Показники ліквідності
- Показники рентабельності
- Показники структури капіталу
- Ринкові показники
- Показник економічної доданої вартості (EVA)
- Моніторинг поточного стану підприємства
- Консолідація фінансової звітності
- Консолідація балансу
- Консолідація звіту про прибутки та збитки
6. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ЦІЛЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ ПРИБУТКУ
- Підприємство як об’єкт управління прибутком
- Облік та аналіз витрат
- Систематика управлінського обліку витрат
- Класифікація витрат та основні методи їхнього аналізу
- Локалізація непрямих витрат за різновидами продукції
- Системи та методи розрахунку собівартості
- Систематика понять і підходів
- Замовна та процесна системи розрахунку собівартості
- Метод повної собівартості та директ-костинг
- Стандартні витрати й система «стандарт-костинг»
- Гнучке планування і контроль видатків
- Аналіз беззбитковості та цільове планування прибутку
- Основні положення аналізу беззбитковості
- Аналіз беззбитковості для одного продукту
- Аналіз беззбитковості для багатономенклатурного виробництва
- Ризик операційної діяльності та операційний важіль
- Ціноутворення на основі собівартості
- Релевантні доходи і витрати
- Основні принципи під час визначення релевантності доходів і видатків
- Як оцінити розмір релевантних видатків
- Релевантні доходи і витрати за відсутності обмежень
- Релевантні доходи й витрати за наявності обмежень
- Організаційні й інформаційні аспекти управління прибутком
- Управління прибутком за центрами відповідальності та трансфертне ціноутворення
- Організація управлінського обліку на підприємстві
- Використання інформаційних технологій в управлінні підприємством
- Методи управління прибутком
- Управління витратами в межах CVP-підходу
- Стратегічне управління витратами
- Моніторинг витрат як засіб досягнення стратегічних цілей
- Сучасні методи управління для створення конкурентних переваг
7. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ І РОЗРОБЛЕННЯ БЮДЖЕТУ
- Основні засади фінансового планування
- Суть і завдання бюджетування
- Основні положення бюджетування
- Зміст системи поточного бюджетування
- Основні етапи розроблення системи поточного бюджетування
- Аналіз ризиків поточної діяльності підприємства в системі бюджетування
- Технологія укрупненого бюджетування
- Технологія розроблення річного бюджету
- Особливості складання річного бюджету
- Послідовність складання річного бюджету і характеристика основних бюджетів
- Технологія місячного бюджетування
- Основні завдання місячного бюджетування
- Послідовність складання місячного бюджету і характеристика основних бюджетів
- Контроль виконання бюджету і система стимулювання
- Тотальне управління грішми
8. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРОЄКТУВАННЯ І БЮДЖЕТ КАПІТАЛУ
- Інвестиційні потреби проєкту і джерела їхнього фінансування
- Загальна схема інвестиційного аналізу
- Структура і характеристика необхідних інвестицій
- Джерела фінансування інвестицій
- Основи інвестиційної математики
- Вартість грошей у часі: нарощування і дисконтування грошей
- Вплив інфляції на відсоткову ставку
- Нарощування і дисконтування потоків грошових сум
- Оцінка вартості капіталу
- Поняття й економічна суть вартості капіталу
- Моделі визначення вартості капіталу
- Зважена середня вартість капіталу (WACC)
- Оцінка цінних паперів та бізнесу в цілому
- Оцінка облігацій
- Оцінка звичайних акцій
- Оцінка вартості бізнесу
- Складання графіків обслуговування довгострокових кредитів
- Основні критерії ефективності інвестиційного проєкту
- Загальна характеристика методів
- Метод дисконтованого періоду окупності (DPB-метод)
- Метод чистого сучасного значення (NPV-метод)
- Внутрішня норма прибутковості (IRR)
- Вплив інфляції на оцінку ефективності інвестицій
- Порівняння методів оцінювання ефективності інвестицій
- Ухвалення рішення за критерієм найменшої вартості
- Загальна послідовність і розрахункові схеми оцінювання показників ефективності інвестиційних проєктів
- Реальні опціони як стратегічна альтернатива інвестиційним оцінками
- Бізнес-план інвестиційного проєкту
- Оптимізація портфеля цінних паперів підприємства
РОЗДІЛ 3 - РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТ
9. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ
- Невизначеність як передумова ризиків
- Визначення поняття «Ризик» в сучасному стані бізнес середовища
- Глобальні ризики людства і сталий розвиток
- Стратегічні ризики бізнесу
- Концептуальні стратегічні ризики
- Ризик стратегічного розфокусування
- Класифікація типових стратегічних ризиків
- Корисні інструменти стратегічного ризик-менеджменту
- Етапи розвитку кризи бізнесу
- Загальна класифікація ризиків та їхня характеристика
- Універсальні ризики бізнесу
- Ризики, які мають галузеву прив’язку
- Карта ризиків як загальна опис ризиків бізнесу
- Методичні основи ризик-менеджменту
- Випадкові події. Визначення ймовірностей
- Випадкові величини. Розподілення ймовірностей
- Числові характеристики випадкових величин
- Статистичні оцінки ймовірнісних розподілень та числових характеристик
- Технології аналізу ризиків
- Метод дерева рішень
- Аналіз чутливості
- Аналіз сценаріїв
- Метод Монте-Карло
- Ключові показники, які відповідають за ризик
- Середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації
- Ймовірність небажаних подій
- Концепція та показник імовірнісних втрат VaR
- Економічно додана вартість (EVA)
- Ризик-профіль
- Аналіз ризиків в межах корпоративних фінансів
- Ризик операційної діяльності
- Ризик фінансової діяльності
- Ризик інвестиційної діяльності
- Загальні принципи та технології управління ризиками
- Диверсифікація
- Страхування та самострахування
- Хеджування
- Загальні положення, інструменти та інститути хеджування
- Хеджування за допомогою похідних інструментів
- Ad hoc хеджування
- Інтегрована система ризик-менеджменту підприємства
- Переваги постановки ризик-менеджменту на підприємстві
- Стандарти ризик-менеджменту
- Модель системи управління ризиками
